ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,821 | 11,542 |
| 減価償却費 | 21,146 | 19,360 |
| 減損損失 | 112 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -597 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -688 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60 | 261 |
| 特別退職金 | 620 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,614 | -1,396 |
| 為替差損益（△は益） | 2,088 | 446 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,186 | -5,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,178 | -8,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,229 | -769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,783 | -1,511 |
| その他 | -17 | 2,147 |
| 小計 | 41,841 | 16,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,449 | -4,861 |
| 特別退職金の支払額 | -2,233 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,850 | 12,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,663 | -13,083 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,703 | -5,596 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,168 | 6,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,549 | -15,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 77 |
| その他 | -1,104 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,888 | -28,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8,710 |
| 配当金の支払額 | -7,837 | -7,462 |
| その他 | -464 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,304 | -16,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,722 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,712 | -34,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,539 | 241,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
