四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,542 | 38,382 |
減価償却費 | 19,360 | 18,918 |
減損損失 | 47 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -84 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 182 | 596 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 261 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,000 |
為替差損益(△は益) | 446 | -231 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 139 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -359 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -409 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,092 | -10,969 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,569 | -1,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -769 | 1,630 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,511 | 291 |
その他 | 2,147 | 2,234 |
小計 | 16,792 | 47,731 |
利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 952 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,861 | -2,186 |
特別退職金の支払額 | -608 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,872 | 46,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -13,083 | 2,782 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,596 | -8,780 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,102 | 8,532 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,544 | -28,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 726 |
その他 | -525 | -1,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,570 | -26,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -8,710 | -5 |
配当金の支払額 | -7,462 | -7,360 |
その他 | -782 | -826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,955 | -8,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,431 | -1,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,085 | 11,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,168 | 273,225 |