ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,542 | 38,382 |
| 減価償却費 | 19,360 | 18,918 |
| 減損損失 | 47 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 596 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 261 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 446 | -231 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,092 | -10,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,569 | -1,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | 1,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,511 | 291 |
| その他 | 2,147 | 2,234 |
| 小計 | 16,792 | 47,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 952 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,861 | -2,186 |
| 特別退職金の支払額 | -608 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,872 | 46,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,083 | 2,782 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,596 | -8,780 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,102 | 8,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,544 | -28,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 726 |
| その他 | -525 | -1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,570 | -26,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,710 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,462 | -7,360 |
| その他 | -782 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,955 | -8,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,431 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,085 | 11,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,168 | 273,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
