ローム（6963）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 335億8400万
- 2011年9月30日 -51.48%
- 162億9600万
- 2012年9月30日 +118.09%
- 355億4000万
- 2013年9月30日 -23.93%
- 270億3600万
- 2014年9月30日 +12.86%
- 305億1200万
- 2015年9月30日 +32.03%
- 402億8400万
- 2016年9月30日 -28.16%
- 289億3900万
- 2017年9月30日 +21.23%
- 350億8300万
- 2018年9月30日 -15.14%
- 297億7300万
- 2019年9月30日 +13.69%
- 338億5000万
- 2020年9月30日 -61.97%
- 128億7200万
- 2021年9月30日 +261.19%
- 464億9200万
- 2022年9月30日 +11.73%
- 519億4500万
- 2023年9月30日 -17.41%
- 429億100万
- 2024年9月30日 +26.1%
- 540億9800万
- 2025年9月30日 -12.77%
- 471億9000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/11/07 9:13
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(519億4千5百万円のプラス)に比べ90億4千3百万円収入が減少し、429億1百万円のプラスとなりました。これは主に、プラス要因として売上債権が増加から減少に転じたこと、減価償却費の増加、マイナス要因として税金等調整前四半期純利益の減少、法人税等の支払額の増加、受取手数料の増加によるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(582億4千5百万円のマイナス)に比べ2,926億5千8百万円支出が増加し、3,509億3百万円のマイナスとなりました。これは主に、プラス要因として定期預金が増加から減少に転じたこと、マイナス要因として有価証券及び投資有価証券の取得による支出の増加、有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。
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