営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(297億7千3百万円のプラス)に比べ40億7千7百万円収入が増加し、338億5千万円のプラスとなりました。これは主に、プラス要因としてたな卸資産が増加から減少に転じたこと、売上債権の増加額の減少、マイナス要因として税金等調整前四半期純利益の減少によるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の243億7千2百万円のマイナスから、58億8千8百万円のプラスに転じました。これは主に、プラス要因として定期預金の減少額の増加、有形固定資産の取得による支出の減少によるものであります。

2019/11/06 11:23