ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,265 | 19,821 |
| 減価償却費 | 21,221 | 21,146 |
| 減損損失 | 509 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | -688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 272 | 60 |
| 特別退職金 | 89 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -2,614 |
| 為替差損益（△は益） | -2,681 | 2,088 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,353 | -5,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,469 | 10,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647 | -1,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,796 | -1,783 |
| その他 | 1,402 | -17 |
| 小計 | 38,558 | 41,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,359 | 2,697 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,054 | -8,449 |
| 特別退職金の支払額 | -89 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,773 | 33,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,808 | 25,663 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,125 | -4,703 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,211 | 11,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,716 | -25,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 414 |
| その他 | -579 | -1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,372 | 5,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -12,692 | -7,837 |
| その他 | -11 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,705 | -8,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,533 | -4,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | 26,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,065 | 254,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
