ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,892 | 43,265 |
| 減価償却費 | 20,154 | 21,221 |
| 減損損失 | 215 | 509 |
| のれん償却額 | 196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | 306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 451 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,736 | -2,317 |
| 為替差損益（△は益） | -539 | -2,681 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,462 | -12,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -8,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,280 | -647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -418 | -1,796 |
| その他 | 1,581 | 1,402 |
| 小計 | 35,748 | 38,468 |
| 事業再編による支出 | -8 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 2,359 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,455 | -11,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,083 | 29,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,139 | 4,808 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,054 | -10,125 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,428 | 13,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,529 | -31,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 28 |
| その他 | -789 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,602 | -24,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,462 | -12,692 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,478 | -12,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,098 | 5,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,973 | 242,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
