四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,973 | 30,892 |
減価償却費 | 18,645 | 20,154 |
減損損失 | - | 215 |
のれん償却額 | 188 | 196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 602 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 353 | 330 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 106 | 451 |
事業整理損 | 267 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,736 |
為替差損益(△は益) | 7,964 | -539 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 26 | -59 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,664 | -16,462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,393 | -114 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 650 | 412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,754 | 1,280 |
未払金の増減額(△は減少) | -666 | -418 |
その他 | 1,964 | 1,168 |
小計 | 30,120 | 35,748 |
事業再編による支出 | -298 | -8 |
利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 2,799 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,565 | -3,455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,939 | 35,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 12,751 | 5,139 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,163 | -10,054 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,264 | 1,428 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,694 | -24,529 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 203 |
事業譲渡による収入 | 429 | - |
その他 | -267 | -789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,658 | -28,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -6,875 | -8,462 |
その他 | -35 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,912 | -8,478 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,202 | 3,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,833 | 1,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,015 | 247,116 |