ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,973 | 30,892 |
| 減価償却費 | 18,645 | 20,154 |
| 減損損失 | － | 215 |
| のれん償却額 | 188 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353 | 330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 106 | 451 |
| 事業整理損 | 267 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,736 |
| 為替差損益（△は益） | 7,964 | -539 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,664 | -16,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,393 | -114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 650 | 412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,754 | 1,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -666 | -418 |
| その他 | 1,964 | 1,168 |
| 小計 | 30,120 | 35,748 |
| 事業再編による支出 | -298 | -8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 2,799 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,565 | -3,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,939 | 35,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,751 | 5,139 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,163 | -10,054 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,264 | 1,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,694 | -24,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 203 |
| 事業譲渡による収入 | 429 | － |
| その他 | -267 | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,658 | -28,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,875 | -8,462 |
| その他 | -35 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,912 | -8,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,202 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,833 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,015 | 247,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
