四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,544 | 7,973 |
減価償却費 | 18,168 | 18,645 |
のれん償却額 | 16 | 188 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 430 | 353 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -623 | 106 |
事業整理損 | - | 267 |
受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,440 |
為替差損益(△は益) | 222 | 7,964 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -124 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,305 | -12,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,451 | 3,393 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 151 | 650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,653 | 2,754 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,987 | -666 |
その他 | 1,858 | 2,566 |
小計 | 44,738 | 30,120 |
事業再編による支出 | - | -298 |
利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,683 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,890 | -2,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,284 | 28,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 28,576 | 12,751 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,070 | -4,163 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,556 | 3,264 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,631 | -22,694 |
有形固定資産の売却による収入 | 741 | 22 |
事業譲渡による収入 | - | 429 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,626 | - |
その他 | -173 | -267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -10,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -17,005 | -1 |
配当金の支払額 | -9,163 | -6,875 |
その他 | -32 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,200 | -6,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,908 | -17,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,548 | -5,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,802 | 225,968 |