ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,544 | 7,973 |
| 減価償却費 | 18,168 | 18,645 |
| のれん償却額 | 16 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 430 | 353 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -623 | 106 |
| 事業整理損 | － | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,440 |
| 為替差損益（△は益） | 222 | 7,964 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,305 | -12,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,451 | 3,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,653 | 2,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,987 | -666 |
| その他 | 1,858 | 2,566 |
| 小計 | 44,738 | 30,120 |
| 事業再編による支出 | － | -298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,683 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,890 | -2,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,284 | 28,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28,576 | 12,751 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,070 | -4,163 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,556 | 3,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,631 | -22,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 22 |
| 事業譲渡による収入 | － | 429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,626 | － |
| その他 | -173 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -10,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17,005 | -1 |
| 配当金の支払額 | -9,163 | -6,875 |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,200 | -6,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,908 | -17,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,548 | -5,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,802 | 225,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
