ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,255 | 32,544 |
| 減価償却費 | 14,786 | 18,168 |
| 減損損失 | 1,000 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 248 | 430 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,417 |
| 為替差損益（△は益） | -2,694 | 222 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,065 | -7,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,810 | 4,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | -1,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,195 | -1,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,108 | 1,052 |
| その他 | 132 | 958 |
| 小計 | 38,282 | 44,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,834 | -5,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,512 | 40,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -41,895 | 28,576 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,389 | -2,070 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,682 | 3,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,745 | -25,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,626 |
| その他 | -1,670 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,015 | -3,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -17,005 |
| 配当金の支払額 | -3,234 | -9,163 |
| その他 | -40 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -26,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,329 | -6,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,453 | 3,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,668 | 226,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
