四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,431 | 27,255 |
減価償却費 | 11,470 | 14,786 |
減損損失 | 36 | 1,000 |
保険差益 | -481 | - |
のれん償却額 | 16 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -269 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 248 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -1,511 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 40 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -86 |
受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,060 |
為替差損益(△は益) | -1,827 | -2,694 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,277 | -12,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,409 | 1,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 140 | 2,625 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,987 | 1,195 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 628 | 5,108 |
その他 | -427 | 136 |
小計 | 24,462 | 38,282 |
保険金の受取額 | 481 | - |
利息及び配当金の受取額 | 897 | 1,065 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,196 | -8,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,036 | 30,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -15,849 | -41,895 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,931 | -8,389 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,538 | 5,682 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,942 | -14,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,926 | 2 |
その他 | 91 | -1,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,166 | -61,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
配当金の支払額 | -1,617 | -3,234 |
その他 | -104 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -3,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,233 | 8,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,621 | -25,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,391 | 214,937 |