ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,431 | 27,255 |
| 減価償却費 | 11,470 | 14,786 |
| 減損損失 | 36 | 1,000 |
| 保険差益 | -481 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 248 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 40 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,060 |
| 為替差損益（△は益） | -1,827 | -2,694 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,277 | -12,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,409 | 1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 2,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,987 | 1,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 628 | 5,108 |
| その他 | -427 | 136 |
| 小計 | 24,462 | 38,282 |
| 保険金の受取額 | 481 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 1,065 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,196 | -8,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,036 | 30,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,849 | -41,895 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,931 | -8,389 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,538 | 5,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,942 | -14,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,926 | 2 |
| その他 | 91 | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,166 | -61,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,617 | -3,234 |
| その他 | -104 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -3,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,233 | 8,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,621 | -25,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,391 | 214,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
