ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 862 | 17,431 |
| 減価償却費 | 17,688 | 11,470 |
| 減損損失 | － | 36 |
| 保険差益 | -2,789 | -481 |
| のれん償却額 | 1,003 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -802 | -269 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,511 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9 | 40 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -935 |
| 為替差損益（△は益） | 2,333 | -1,827 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,551 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,281 | -8,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,324 | 13,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569 | 140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,881 | -4,987 |
| その他 | 783 | 201 |
| 小計 | 5,751 | 24,462 |
| 保険金の受取額 | 31,722 | 481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 897 |
| 利息の支払額 | -4 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,752 | 1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,540 | 27,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,554 | -15,849 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,762 | -11,931 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,825 | 7,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,530 | -13,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2,926 |
| その他 | -457 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,464 | -31,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,234 | -1,617 |
| その他 | -130 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,569 | 3,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,859 | -2,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,745 | 197,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,045 | 194,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
