ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,283 | 862 |
| 減価償却費 | 17,010 | 17,688 |
| 減損損失 | 9,143 | － |
| 保険差益 | -597 | -2,789 |
| のれん償却額 | 3,531 | 1,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | -802 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5 | 9 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1,936 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -773 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -857 |
| 為替差損益（△は益） | 3,746 | 2,333 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | 1,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,032 | -5,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,535 | -2,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,342 | -1,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,860 | -2,881 |
| その他 | -1,143 | 783 |
| 保険金の受取額 | － | 31,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 822 |
| 利息の支払額 | -27 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,560 | -2,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,296 | 35,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,615 | -18,554 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,645 | -5,762 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,603 | 2,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,444 | -28,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 14 |
| その他 | 606 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,928 | -50,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,008 | -3,234 |
| その他 | -128 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,138 | -3,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,380 | -6,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,150 | -24,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,721 | 207,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,570 | 183,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
