ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 16,801 | -2,283 |
| 減価償却費 | 19,456 | 17,010 |
| 減損損失 | － | 9,143 |
| のれん償却額 | 3,515 | 3,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | -215 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 195 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -233 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -800 |
| 為替差損益（△は益） | 3,864 | 3,746 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 403 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,168 | -7,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612 | -1,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,499 | 3,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,409 | -1,860 |
| その他 | 736 | -1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 799 |
| 利息の支払額 | -8 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,876 | -5,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,584 | 16,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -225 | 5,615 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,210 | -8,645 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,898 | 2,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,213 | -21,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 334 |
| その他 | -658 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,384 | -20,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,121 | -7,008 |
| その他 | -91 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,219 | -7,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,837 | -11,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,856 | -23,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,135 | 246,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,279 | 207,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
