営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(402億8千4百万円のプラス)に比べ113億4千5百万円収入が減少し、289億3千9百万円のプラスとなりました。これは主に、マイナス要因として税金等調整前四半期純利益の減少及び売上債権の増加額の増加、プラス要因として、為替差損の増加によるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(36億2千7百万円のマイナス)に比べ70億3千1百万円支出が増加し、106億5千8百万円のマイナスとなりました。これは主に、マイナス要因として定期預金の減少額の減少、プラス要因として前第2四半期連結累計期間に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が、当第2四半期連結累計期間では発生しなかったことによるものであります。

2016/11/04 13:43