営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(350億8千3百万円のプラス)に比べ53億1千万円収入が減少し、297億7千3百万円のプラスとなりました。これは主に、マイナス要因としてたな卸資産の増加額の増加及び法人税等の支払額の増加、プラス要因として税金等調整前四半期純利益の増加によるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(286億2百万円のマイナス)に比べ42億3千万円支出が減少し、243億7千2百万円のマイナスとなりました。これは主に、プラス要因として有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の増加、マイナス要因として有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。

2018/11/05 11:26