営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(270億3千6百万円のプラス)に比べ34億7千6百万円収入が増加し、305億1千2百万円のプラスとなりました。これは主に、プラス要因として税金等調整前四半期純利益の増加及び未払金が減少から増加に転じたこと、マイナス要因としてたな卸資産の減少額が減少したことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(311億6千6百万円のマイナス)に比べ298億4千9百万円支出が増加し、610億1千5百万円のマイナスとなりました。これは主に、マイナス要因として定期預金の増加額の増加及び有形固定資産の売却による収入の減少、プラス要因として有価証券及び投資有価証券の取得による支出の減少によるものであります。

2014/11/12 15:21