営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(338億5千万円のプラス)に比べ209億7千7百万円収入が減少し、128億7千2百万円のプラスとなりました。これは主に、マイナス要因としてたな卸資産が減少から増加に転じたこと、税金等調整前四半期純利益の減少、プラス要因として法人税等の支払額の減少によるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の58億8千8百万円のプラスから285億7千万円のマイナスに転じました。これは主に、マイナス要因として定期預金が減少から増加に転じたこと、プラス要因として有形固定資産の取得による支出の減少によるものであります。

2020/11/04 13:50