営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(464億9千2百万円のプラス)に比べ54億5千3百万円収入が増加し、519億4千5百万円のプラスとなりました。これは主に、プラス要因として税金等調整前四半期純利益の増加、マイナス要因として棚卸資産の増加額の増加、法人税等の支払額の増加、仕入債務が増加から減少に転じたことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(262億4千1百万円のマイナス)に比べ320億4百万円支出が増加し、582億4千5百万円のマイナスとなりました。これは主に、プラス要因として有価証券及び投資有価証券の取得による支出の減少、マイナス要因として有形固定資産の取得による支出の増加、定期預金が減少から増加に転じたことによるものであります。

2022/11/07 11:43