四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,382 | 71,720 |
減価償却費 | 18,918 | 24,851 |
減損損失 | 33 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 596 | 243 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -105 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,758 |
為替差損益(△は益) | -231 | -7,008 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -359 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 318 |
固定資産売却損益(△は益) | -409 | -1,252 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,969 | -7,129 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,194 | -15,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,630 | -5,400 |
未払金の増減額(△は減少) | 291 | -561 |
その他 | 2,234 | 2,458 |
小計 | 47,731 | 61,554 |
利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,554 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,186 | -11,159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,492 | 51,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,782 | -13,076 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,780 | -1,829 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,532 | 6,847 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,374 | -51,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 726 | 2,116 |
その他 | -1,127 | -1,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,241 | -58,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
配当金の支払額 | -7,360 | -10,795 |
その他 | -826 | -826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,192 | -11,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | 15,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,057 | -2,035 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,223 | 293,187 |