ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,382 | 71,720 |
| 減価償却費 | 18,918 | 24,851 |
| 減損損失 | 33 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 596 | 243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,758 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -7,008 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -359 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -409 | -1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,969 | -7,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | -15,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,630 | -5,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -561 |
| その他 | 2,234 | 2,458 |
| 小計 | 47,731 | 61,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,186 | -11,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,492 | 51,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,782 | -13,076 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,780 | -1,829 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,532 | 6,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,374 | -51,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 726 | 2,116 |
| その他 | -1,127 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,241 | -58,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,360 | -10,795 |
| その他 | -826 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,192 | -11,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | 15,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,057 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,223 | 293,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
