ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,720 | 53,909 |
| 減価償却費 | 24,851 | 31,465 |
| 減損損失 | 36 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,758 | -3,209 |
| 受取手数料 | － | -6,000 |
| 為替差損益（△は益） | -7,008 | -6,772 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,252 | -3,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,129 | 7,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,018 | -11,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,400 | -3,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -561 | -1,860 |
| その他 | 2,458 | 915 |
| 小計 | 61,554 | 58,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 3,515 |
| 利息の支払額 | -4 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,159 | -18,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,945 | 42,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,076 | 12,860 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,829 | -300,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,847 | 4,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,149 | -71,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,116 | 4,496 |
| その他 | -1,154 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,245 | -350,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,002 |
| 配当金の支払額 | -10,795 | -9,814 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 手数料の受取額 | － | 6,000 |
| その他 | -826 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,624 | 275,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,888 | 14,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,035 | -17,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,187 | 276,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
