ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,909 | 5,506 |
| 減価償却費 | 31,465 | 40,319 |
| 減損損失 | 8 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 497 | 516 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 93 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,209 | -5,802 |
| 受取手数料 | -6,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,772 | 2,313 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,295 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,976 | -130 |
| 災害による損失 | － | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,953 | 6,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,828 | 866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,066 | 2,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,860 | -2,911 |
| その他 | 915 | 2,771 |
| 小計 | 58,274 | 46,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,515 | 5,526 |
| 利息の支払額 | -15 | -278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,872 | 2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,901 | 54,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,860 | -1,295 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -300,199 | -137 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,678 | 15,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,668 | -83,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,496 | 213 |
| 補助金の受取額 | － | 4,019 |
| その他 | -1,070 | -1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,903 | -66,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 199,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,002 | |
| 配当金の支払額 | -9,814 | -9,649 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 手数料の受取額 | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| その他 | -786 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,395 | 89,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,728 | -6,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,877 | 70,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,376 | 298,653 |
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