ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,506 | 13,609 |
| 減価償却費 | 40,319 | 27,148 |
| 減損損失 | 39 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | 399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 516 | -2,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,802 | -5,022 |
| 為替差損益（△は益） | 2,313 | -4,694 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,295 | -69 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -411 |
| 災害による損失 | 430 | 361 |
| 補助金収入 | － | -7,832 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,596 | -11,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 866 | 6,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,392 | 2,905 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,911 | -1,921 |
| その他 | 2,771 | 9,072 |
| 小計 | 46,283 | 42,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,526 | 5,180 |
| 利息の支払額 | -278 | -669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,566 | 246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,098 | 47,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,295 | 2,673 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -137 | -2,074 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,196 | 95,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,039 | -81,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 468 |
| 補助金の受取額 | 4,019 | 8,764 |
| その他 | -1,405 | -2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,448 | 21,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 199,865 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -9,649 | -9,649 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| その他 | -800 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,415 | -10,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,515 | 4,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,549 | 62,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 298,653 | 297,135 |
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