キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2753億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3509億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 429億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 136,191 | -33,337 | -53,118 | 102,854 | -51,076 | 325,715 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 65,971 | -90,407 | -27,719 | -24,436 | -53,852 | 262,210 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 30,049 | -28,494 | -14,387 | 1,555 | -16,004 | 242,306 | 通期 | 51,998 | -35,430 | -14,434 | 16,568 | -23,011 | 259,135 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 33,584 | -24,384 | -7,219 | 9,200 | -21,213 | 246,279 | 3Q | 48,125 | -42,683 | -14,388 | 5,442 | -28,612 | 232,665 | 通期 | 63,557 | -52,985 | -24,434 | 10,572 | -40,628 | 230,721 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 16,296 | -20,928 | -7,138 | -4,632 | -21,444 | 207,570 | 通期 | 36,858 | -45,788 | -10,494 | -8,930 | -41,708 | 208,745 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 35,540 | -50,464 | -3,366 | -14,924 | -28,530 | 183,885 | 通期 | 50,540 | -73,138 | -5,120 | -22,598 | -50,935 | 197,045 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 27,036 | -31,166 | -1,724 | -4,130 | -13,942 | 194,424 | 通期 | 59,134 | -21,621 | -3,954 | 37,513 | -27,956 | 240,391 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 30,512 | -61,015 | -3,280 | -30,503 | -14,745 | 214,937 | 通期 | 72,381 | -100,638 | -8,171 | -28,257 | -40,271 | 222,668 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 40,284 | -3,627 | -26,200 | 36,657 | -25,631 | 226,216 | 通期 | 78,901 | -22,436 | -33,109 | 56,465 | -54,211 | 231,802 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 28,939 | -10,658 | -6,912 | 18,281 | -22,694 | 225,968 | 通期 | 67,397 | -38,742 | -12,173 | 28,655 | -39,602 | 246,015 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 35,083 | -28,602 | -8,478 | 6,481 | -24,529 | 247,116 | 通期 | 74,727 | -54,517 | -21,186 | 20,210 | -49,862 | 243,973 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,773 | -24,372 | -12,705 | 5,401 | -31,716 | 242,202 | 通期 | 65,990 | -53,997 | -30,647 | 11,993 | -57,291 | 228,065 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,850 | 5,888 | -8,304 | 39,738 | -25,549 | 254,778 | 通期 | 79,130 | -8,676 | -17,075 | 70,454 | -38,941 | 275,539 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,872 | -28,570 | -16,955 | -15,698 | -15,544 | 241,454 | 通期 | 45,975 | -40,844 | -24,840 | 5,131 | -44,114 | 262,168 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 46,492 | -26,241 | -8,192 | 20,251 | -28,374 | 273,225 | 通期 | 92,181 | -55,437 | -16,230 | 36,744 | -79,985 | 295,223 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 51,945 | -58,245 | -11,624 | -6,300 | -51,149 | 293,187 | 通期 | 98,628 | -88,738 | -22,153 | 9,890 | -126,116 | 294,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 42,901 | -350,903 | 275,395 | -308,002 | -71,668 | 276,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1361億9100万
- 2009年3月（連） -51.56%
- 659億7100万
- 2010年3月（連） -21.18%
- 519億9800万
- 2011年3月（連） +22.23%
- 635億5700万
- 2012年3月（連） -42.01%
- 368億5800万
- 2013年3月（連） +37.12%
- 505億4000万
- 2014年3月（連） +17%
- 591億3400万
- 2015年3月（連） +22.4%
- 723億8100万
- 2016年3月（連） +9.01%
- 789億100万
- 2017年3月（連） -14.58%
- 673億9700万
- 2018年3月（連） +10.88%
- 747億2700万
- 2019年3月（連） -11.69%
- 659億9000万
- 2020年3月（連） +19.91%
- 791億3000万
- 2021年3月（連） -41.9%
- 459億7500万
- 2022年3月（連） +100.5%
- 921億8100万
- 2023年3月（連） +6.99%
- 986億2800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -333億3700万
- 2009年3月（連）投入+171.19%
- -904億700万
- 2010年3月（連）投入-60.81%
- -354億3000万
- 2011年3月（連）投入+49.55%
- -529億8500万
- 2012年3月（連）投入-13.58%
- -457億8800万
- 2013年3月（連）投入+59.73%
- -731億3800万
- 2014年3月（連）投入-70.44%
- -216億2100万
- 2015年3月（連）投入+365.46%
- -1006億3800万
- 2016年3月（連）投入-77.71%
- -224億3600万
- 2017年3月（連）投入+72.68%
- -387億4200万
- 2018年3月（連）投入+40.72%
- -545億1700万
- 2019年3月（連）投入-0.95%
- -539億9700万
- 2020年3月（連）投入-83.93%
- -86億7600万
- 2021年3月（連）投入+370.77%
- -408億4400万
- 2022年3月（連）投入+35.73%
- -554億3700万
- 2023年3月（連）投入+60.07%
- -887億3800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -531億1800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -277億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -144億3400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -244億3400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -104億9400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -51億2000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -39億5400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -81億7100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -331億900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -121億7300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -211億8600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -306億4700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -170億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -248億4000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -162億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -221億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1028億5400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -244億3600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 165億6800万
- 2011年3月（連） -36.19%
- 105億7200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -89億3000万
- 2013年3月（連） -153.06%
- -225億9800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 375億1300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -282億5700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 564億6500万
- 2017年3月（連） -49.25%
- 286億5500万
- 2018年3月（連） -29.47%
- 202億1000万
- 2019年3月（連） -40.66%
- 119億9300万
- 2020年3月（連） +487.46%
- 704億5400万
- 2021年3月（連） -92.72%
- 51億3100万
- 2022年3月（連） +616.12%
- 367億4400万
- 2023年3月（連） -73.08%
- 98億9000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -510億7600万
- 2009年3月（連）増加+5.44%
- -538億5200万
- 2010年3月（連）減少-57.27%
- -230億1100万
- 2011年3月（連）増加+76.56%
- -406億2800万
- 2012年3月（連）増加+2.66%
- -417億800万
- 2013年3月（連）増加+22.12%
- -509億3500万
- 2014年3月（連）減少-45.11%
- -279億5600万
- 2015年3月（連）増加+44.05%
- -402億7100万
- 2016年3月（連）増加+34.62%
- -542億1100万
- 2017年3月（連）減少-26.95%
- -396億200万
- 2018年3月（連）増加+25.91%
- -498億6200万
- 2019年3月（連）増加+14.9%
- -572億9100万
- 2020年3月（連）減少-32.03%
- -389億4100万
- 2021年3月（連）増加+13.28%
- -441億1400万
- 2022年3月（連）増加+81.31%
- -799億8500万
- 2023年3月（連）増加+57.67%
- -1261億1600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3257億1500万
- 2009年3月（連） -19.5%
- 2622億1000万
- 2010年3月（連） -1.17%
- 2591億3500万
- 2011年3月（連） -10.96%
- 2307億2100万
- 2012年3月（連） -9.52%
- 2087億4500万
- 2013年3月（連） -5.6%
- 1970億4500万
- 2014年3月（連） +22%
- 2403億9100万
- 2015年3月（連） -7.37%
- 2226億6800万
- 2016年3月（連） +4.1%
- 2318億200万
- 2017年3月（連） +6.13%
- 2460億1500万
- 2018年3月（連） -0.83%
- 2439億7300万
- 2019年3月（連） -6.52%
- 2280億6500万
- 2020年3月（連） +20.82%
- 2755億3900万
- 2021年3月（連） -4.85%
- 2621億6800万
- 2022年3月（連） +12.61%
- 2952億2300万
- 2023年3月（連） -0.33%
- 2942億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 36.47%
- 2009年3月（連）
- 20.8%
- 2010年3月（連）
- 15.49%
- 2011年3月（連）
- 18.59%
- 2012年3月（連）
- 12.1%
- 2013年3月（連）
- 17.28%
- 2014年3月（連）
- 17.86%
- 2015年3月（連）
- 19.95%
- 2016年3月（連）
- 22.39%
- 2017年3月（連）
- 19.15%
- 2018年3月（連）
- 18.82%
- 2019年3月（連）
- 16.54%
- 2020年3月（連）
- 21.81%
- 2021年3月（連）
- 12.77%
- 2022年3月（連）
- 20.39%
- 2023年3月（連）
- 19.42%