ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,537 | 32,377 |
| 減価償却費 | 38,338 | 40,801 |
| 減損損失 | 2,021 | 2,455 |
| のれん償却額 | 245 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | 651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 617 | 664 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -525 | 232 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 442 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -4,052 |
| 為替差損益（△は益） | 5,178 | 1,707 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,299 | -11,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,392 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 2,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,936 | 571 |
| その他 | -350 | 3,418 |
| 小計 | 85,043 | 69,307 |
| 事業再編による支出 | － | -305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,714 | 4,052 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,852 | -5,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,901 | 67,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,779 | 3,855 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,173 | -10,990 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,426 | 8,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,211 | -39,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 563 |
| 事業譲渡による収入 | － | 429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,626 | － |
| その他 | -531 | -1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,436 | -38,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17,006 | -6 |
| 配当金の支払額 | -16,038 | -12,164 |
| その他 | -64 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,109 | -12,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,222 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,133 | 14,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,802 | 246,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
