有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 55,239 | 31,537 |
減価償却費 | 34,467 | 38,338 |
減損損失 | 5,875 | 2,021 |
保険差益 | -2,487 | - |
のれん償却額 | 33 | 245 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 475 | 617 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -72 | -525 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 442 |
受取利息及び受取配当金 | -2,394 | -2,860 |
為替差損益(△は益) | -10,806 | 5,178 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -297 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,810 | 5,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,534 | 7,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,938 | 35 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,321 | -1,936 |
その他 | 3,236 | -733 |
小計 | 80,326 | 85,043 |
保険金の受取額 | 2,487 | - |
利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 2,714 |
利息の支払額 | -5 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,762 | -8,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,381 | 78,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -53,711 | 34,779 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,794 | -6,173 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,034 | 11,426 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,271 | -54,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,626 |
その他 | -3,737 | -531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,638 | -22,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -15 | -17,006 |
配当金の支払額 | -8,085 | -16,038 |
その他 | -70 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -33,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,705 | -14,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,722 | 9,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,668 | 231,802 |