ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19,400 | -2,696 |
| 減価償却費 | 39,019 | 34,924 |
| 減損損失 | 2,516 | 24,180 |
| 保険差益 | － | -18,320 |
| のれん償却額 | 7,058 | 5,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | -629 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 351 | 12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -282 | 1,911 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,745 | -1,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,613 |
| 為替差損益（△は益） | 2,427 | 842 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 611 | 977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,246 | 5,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,493 | -13,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,104 | 2,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,999 | 998 |
| その他 | 1,884 | -1,926 |
| 小計 | 70,354 | 36,045 |
| 保険金の受取額 | － | 6,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,160 | -7,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,557 | 36,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,310 | 5,039 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,746 | -10,204 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,498 | 6,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,628 | -41,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 361 |
| 子会社株式の取得による支出 | -601 | -4,521 |
| その他 | -2,405 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,985 | -45,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,014 | -3 |
| 配当金の支払額 | -14,243 | -10,242 |
| その他 | -176 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,434 | -10,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,551 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,414 | -21,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,135 | 230,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,721 | 208,745 |
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