ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,836 | 19,400 |
| 減価償却費 | 48,446 | 39,019 |
| 減損損失 | 1,737 | 2,516 |
| のれん償却額 | 5,281 | 7,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | -1,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 794 | 351 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,563 | -282 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,406 |
| 為替差損益（△は益） | 346 | 2,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,513 | 2,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,299 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,933 | 3,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,067 | -4,999 |
| その他 | 1,892 | 1,884 |
| 小計 | 52,959 | 70,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,384 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,551 | -8,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,998 | 63,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,974 | -6,310 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -334 | -7,746 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,976 | 4,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,011 | -40,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60 | － |
| その他 | -1,808 | -3,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,430 | -52,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10,014 |
| 配当金の支払額 | -14,244 | -14,243 |
| その他 | -171 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,434 | -24,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,209 | -14,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,075 | -28,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,210 | 259,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,135 | 230,721 |
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