ローム（6963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,414 | 40,179 |
| 減価償却費 | 38,856 | 25,559 |
| 減損損失 | 55,046 | 951 |
| 保険差益 | -2,988 | -895 |
| のれん償却額 | 2,100 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | -6,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,908 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -1,511 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 158 | 2,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,140 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,056 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 280 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -1,886 |
| 為替差損益（△は益） | -6,015 | -4,643 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,390 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -254 | -5,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,211 | -1,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,855 | 16,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,766 | -816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,334 | -4,631 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,598 | -544 |
| その他 | -390 | -1,537 |
| 小計 | 17,870 | 59,708 |
| 保険金の受取額 | 36,169 | 768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,719 | 1,808 |
| 利息の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,212 | -3,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,540 | 59,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,074 | -1,537 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,540 | -23,663 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,251 | 14,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,935 | -27,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,444 | 17,398 |
| 事業譲渡による収入 | 796 | － |
| その他 | -1,081 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,138 | -21,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -37 |
| 配当金の支払額 | -4,851 | -3,773 |
| その他 | -266 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,120 | -3,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,018 | 9,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,699 | 43,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,045 | 240,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
