#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(305億1千2百万円のプラス)に比べ97億7千2百万円収入が増加し、402億8千4百万円のプラスとなりました。これは主に、プラス要因として税金等調整前四半期純利益の増加、売上債権の増加額の減少及び減価償却費の増加、マイナス要因として仕入債務の増減額が増加から減少に転じたことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(610億1千5百万円のマイナス)に比べ573億8千8百万円支出が減少し、36億2千7百万円のマイナスとなりました。これは主に、プラス要因として定期預金の増減額が増加から減少に転じたこと、マイナス要因として有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(32億8千万円のマイナス)に比べ229億2千万円支出が増加し、262億円のマイナスとなりました。これは主に、自己株式の取得による支出の増加及び配当金の支払額の増加によるものであります。
2015/11/10 9:23