営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の86.9%から86.4%に低下しました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度(673億9千7百万円のプラス)に比べ73億3千万円収入が増加し、747億2千7百万円のプラスとなりました。これは主に、プラス要因として税金等調整前当期純利益の増加及び減損損失の増加、マイナス要因としてたな卸資産の増加額が増加したことによるものであります。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度(387億4千2百万円のマイナス)に比べ157億7千5百万円支出が増加し、545億1千7百万円のマイナスとなりました。これは主に、マイナス要因として有形固定資産の取得による支出の増加及び有価証券及び投資有価証券の取得による支出の増加によるものであります。

2018/06/28 16:27