キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:09
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -223億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -253億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 644億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 8,893 | -3,074 | -7,247 | 5,819 | - | 48,478 | 2Q | 14,314 | -5,112 | -7,825 | 9,202 | - | 51,620 | 3Q | 22,933 | -7,396 | -6,217 | 15,537 | - | 60,322 | 通期 | 45,254 | -24,495 | -6,807 | 20,759 | - | 64,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 13,422 | -4,897 | -2,257 | 8,525 | - | 71,052 | 2Q | 30,584 | -11,391 | -2,406 | 19,193 | - | 81,015 | 3Q | 56,507 | -14,287 | -4,725 | 42,220 | - | 101,812 | 通期 | 71,336 | -18,746 | -1,877 | 52,590 | - | 113,907 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,086 | -3,273 | -2,178 | -1,187 | - | 108,842 | 2Q | 12,278 | -6,791 | -2,724 | 5,487 | - | 114,712 | 3Q | 25,771 | -7,968 | -5,495 | 17,803 | - | 127,053 | 通期 | 43,759 | -13,615 | -9,420 | 30,144 | - | 134,743 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,837 | -4,614 | -5,977 | 5,223 | - | 134,225 | 2Q | 22,171 | -9,084 | -11,447 | 13,087 | - | 136,947 | 3Q | 38,616 | -14,423 | -15,997 | 24,193 | - | 143,633 | 通期 | 53,980 | -18,484 | -14,798 | 35,496 | - | 154,485 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,542 | -6,988 | -5,577 | -446 | - | 149,175 | 2Q | 16,717 | -9,024 | -11,958 | 7,693 | - | 151,646 | 3Q | 29,217 | -14,032 | -20,879 | 15,185 | - | 149,451 | 通期 | 49,131 | -22,527 | -22,416 | 26,604 | -21,996 | 159,242 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,463 | -5,594 | -12,438 | 1,869 | - | 147,861 | 2Q | 16,665 | -14,840 | -20,653 | 1,825 | - | 139,385 | 3Q | 34,456 | -51,122 | -30,025 | -16,666 | - | 112,139 | 通期 | 51,166 | -62,147 | -15,869 | -10,981 | -62,937 | 131,432 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,744 | -3,574 | -1,881 | 3,170 | - | 132,801 | 2Q | 23,054 | -9,093 | 29,892 | 13,961 | - | 175,207 | 3Q | 47,030 | -14,481 | 24,697 | 32,549 | - | 188,437 | 通期 | 69,770 | -22,412 | 22,426 | 47,358 | -23,974 | 202,430 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,137 | -6,242 | -8,851 | 5,895 | - | 199,516 | 2Q | 43,531 | -11,573 | -12,129 | 31,958 | - | 222,410 | 3Q | 66,225 | -16,620 | -21,559 | 49,605 | - | 231,337 | 通期 | 96,542 | -22,993 | -27,913 | 73,549 | -26,251 | 250,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 7,713 | -18,571 | -13,531 | -10,858 | - | 229,348 | 2Q | 12,780 | -24,432 | -15,482 | -11,652 | - | 228,283 | 3Q | 16,716 | -35,096 | -25,691 | -18,380 | - | 209,016 | 通期 | 36,098 | -42,786 | -27,467 | -6,688 | -45,874 | 219,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,831 | -10,603 | -10,203 | 6,228 | - | 218,186 | 2Q | 43,120 | -18,184 | -12,120 | 24,936 | - | 236,105 | 3Q | 64,494 | -25,372 | -22,359 | 39,122 | - | 238,283 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年3月（連）
- 207億5900万
- 2016年3月（連） +153.34%
- 525億9000万
- 2017年3月（連） -42.68%
- 301億4400万
- 2018年3月（連） +17.75%
- 354億9600万
- 2019年3月（連） -25.05%
- 266億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -109億8100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 473億5800万
- 2022年3月（連） +55.3%
- 735億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -66億8800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -219億9600万
- 2020年3月（連） -186.13%
- -629億3700万
- 2021年3月（連）
- -239億7400万
- 2022年3月（連） -9.5%
- -262億5100万
- 2023年3月（連） -74.75%
- -458億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 20.74%
- 2016年3月（連）
- 28.55%
- 2017年3月（連）
- 19.03%
- 2018年3月（連）
- 22.54%
- 2019年3月（連）
- 18.71%
- 2020年3月（連）
- 19.47%
- 2021年3月（連）
- 25.59%
- 2022年3月（連）
- 32.23%
- 2023年3月（連）
- 11.48%