有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/29 14:59
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
2018年4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | 2019年3月31日 | |
短期借入金 | 6,906 | △1,649 | 293 | - | 5,550 |
社債 | 19,741 | △5,000 | - | 59 | 14,800 |
リース債務 | 14,894 | △2,460 | - | △374 | 12,060 |
合計 | 41,541 | △9,109 | 293 | △315 | 32,410 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
2019年4月1日 | IFRS第16号適用による調整額 | 修正再表示後 残高 | キャッシュ・フローを伴う変動 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | 2020年3月31日 | |
短期借入金 | 5,550 | - | 5,550 | 22,815 | △100 | - | 28,265 |
社債 | 14,800 | - | 14,800 | △5,000 | - | 55 | 9,855 |
リース負債 | 12,060 | 45,751 | 57,811 | △13,182 | △64 | △862 | 43,703 |
合計 | 32,410 | 45,751 | 78,161 | 4,633 | △164 | △807 | 81,823 |
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加 | 67 | 1,060 |
リース取引に係る使用権資産の増加 | - | 3,035 |
注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
2018年4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | 2019年3月31日 | |
短期借入金 | 6,906 | △1,649 | 293 | - | 5,550 |
社債 | 19,741 | △5,000 | - | 59 | 14,800 |
リース債務 | 14,894 | △2,460 | - | △374 | 12,060 |
合計 | 41,541 | △9,109 | 293 | △315 | 32,410 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
2019年4月1日 | IFRS第16号適用による調整額 | 修正再表示後 残高 | キャッシュ・フローを伴う変動 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | 2020年3月31日 | |
短期借入金 | 5,550 | - | 5,550 | 22,815 | △100 | - | 28,265 |
社債 | 14,800 | - | 14,800 | △5,000 | - | 55 | 9,855 |
リース負債 | 12,060 | 45,751 | 57,811 | △13,182 | △64 | △862 | 43,703 |
合計 | 32,410 | 45,751 | 78,161 | 4,633 | △164 | △807 | 81,823 |
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増加 | 67 | 1,060 |
リース取引に係る使用権資産の増加 | - | 3,035 |