有価証券報告書-第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 20,317 | -9,688 |
減価償却費 | 24,539 | 23,312 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -543 | -117 |
受取利息及び受取配当金 | -757 | -497 |
支払利息 | 9 | 29 |
為替差損益(△は益) | 100 | 244 |
有形固定資産除却損 | 552 | 431 |
減損損失 | - | 2,123 |
売上債権の増減額(△は増加) | 881 | 43,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 891 | 4,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,121 | -24,767 |
未払費用の増減額(△は減少) | -602 | -2,890 |
その他 | 497 | 663 |
小計 | 50,008 | 36,874 |
利息及び配当金の受取額 | 753 | 493 |
利息の支払額 | -9 | -27 |
法人税等の支払額 | -13,107 | -3,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,644 | 33,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,054 | -698 |
定期預金の払戻による収入 | 1,261 | 641 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,107 | -19,929 |
無形固定資産の取得による支出 | -369 | -213 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -187 | -81 |
その他 | 199 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,259 | -20,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -400 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | - |
配当金の支払額 | -2,836 | -2,972 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | -253 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,622 | -3,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -868 | -674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,894 | 8,891 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,990 | 41,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,885 | 50,776 |