有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -9,688 | 4,685 |
減価償却費 | 23,312 | 18,704 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -117 | 670 |
受取利息及び受取配当金 | -497 | -241 |
支払利息 | 29 | 25 |
有形固定資産除却損 | 431 | 232 |
減損損失 | 2,123 | 412 |
為替差損益(△は益) | 244 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,777 | -14,752 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,254 | -2,167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,767 | 12,324 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,890 | 1,367 |
その他 | 663 | -77 |
小計 | 36,874 | 21,275 |
利息及び配当金の受取額 | 493 | 253 |
利息の支払額 | -27 | -26 |
法人税等の還付額 | - | 2,994 |
法人税等の支払額 | -3,815 | -251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,526 | 24,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -698 | -1,189 |
定期預金の払戻による収入 | 641 | 986 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,929 | -13,402 |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -136 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -81 | -114 |
その他 | -66 | 222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,348 | -13,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -2,972 | -1,080 |
その他 | -239 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -1,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | -106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,891 | 9,294 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,885 | 50,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,776 | 60,071 |