有価証券報告書-第76期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 4,685 | 4,100 |
減価償却費 | 18,704 | 20,759 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 670 | -1,008 |
受取利息及び受取配当金 | -241 | -190 |
支払利息 | 25 | 16 |
有形固定資産除却損 | 232 | 353 |
減損損失 | 412 | - |
為替差損益(△は益) | 89 | 221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,752 | 5,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,167 | -1,485 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,324 | -1,467 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,367 | -348 |
その他 | -77 | 51 |
小計 | 21,275 | 26,374 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 191 |
利息の支払額 | -26 | -17 |
法人税等の還付額 | 2,994 | - |
法人税等の支払額 | -251 | -375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,245 | 26,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,189 | -1,179 |
定期預金の払戻による収入 | 986 | 1,272 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,402 | -20,072 |
無形固定資産の取得による支出 | -136 | -393 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -114 | -334 |
その他 | 222 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,633 | -20,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,080 | -2,161 |
その他 | -129 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -2,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,294 | 2,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,776 | 60,071 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,071 | 62,825 |