有価証券報告書-第77期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,100 | -2,225 |
減価償却費 | 20,759 | 19,660 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,008 | -821 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 |
支払利息 | 16 | 7 |
有形固定資産除却損 | 353 | 249 |
為替差損益(△は益) | 221 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,370 | -6,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,485 | 1,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,467 | 1,812 |
未払費用の増減額(△は減少) | -348 | 168 |
その他 | 51 | 1,471 |
小計 | 26,374 | 14,766 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 170 |
利息の支払額 | -17 | -7 |
法人税等の支払額 | -375 | -265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,172 | 14,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,179 | -1,734 |
定期預金の払戻による収入 | 1,272 | 1,740 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,072 | -23,986 |
無形固定資産の取得による支出 | -393 | -176 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -334 | -96 |
その他 | 71 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,636 | -24,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,161 | -2,701 |
その他 | -65 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,226 | -2,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,754 | -12,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,071 | 62,825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,825 | 50,496 |