利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は145億36百万円(対前年同期比9.9%減)となりました。主な要因は、減価償却費、売上債権の減少および税金等調整前四半期純利益などにより資金が増加し、たな卸資産の増加、退職給付に係る負債の減少および仕入債務の減少などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは118億29百万円(対前年同期比17.4%減)の資金を使用しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2019/02/13 15:25