有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,514 | 9,886 |
| 受取手形 | 1 | ※5 6 |
| 電子記録債権 | 1,281 | ※5 1,901 |
| 売掛金 | ※1 11,113 | ※1 11,837 |
| 商品及び製品 | 5,339 | 5,229 |
| 仕掛品 | 2,075 | 1,557 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,228 | 1,132 |
| 前払費用 | 162 | 166 |
| 関係会社短期貸付金 | 200 | 200 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 2,003 | - |
| 未収入金 | ※1 740 | ※1 656 |
| その他 | ※1 85 | ※1 219 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 34,745 | 32,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※4 5,481 | ※4 5,450 |
| 構築物 | ※4 355 | ※4 382 |
| 機械及び装置 | ※4 5,286 | ※4 5,377 |
| 車両運搬具 | 14 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 287 | 290 |
| 土地 | 6,851 | 6,068 |
| 建設仮勘定 | 104 | 228 |
| 有形固定資産合計 | 18,381 | 17,823 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8 | 8 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 57 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 66 | 50 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,125 | 3,863 |
| 関係会社株式 | 14,961 | 14,961 |
| 関係会社出資金 | 5,772 | 5,772 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,166 | 23,487 |
| 保険積立金 | 2,050 | 1,157 |
| 前払年金費用 | - | 808 |
| 長期前払費用 | 856 | 27 |
| その他 | 217 | 240 |
| 貸倒引当金 | △24 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 37,126 | 50,294 |
| 固定資産合計 | 55,574 | 68,167 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 56 | 38 |
| 繰延資産合計 | 56 | 38 |
| 資産合計 | 90,376 | 100,998 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 25 | 44 |
| 電子記録債務 | 2,049 | 1,928 |
| 買掛金 | ※1 6,006 | ※1 7,127 |
| 1年内償還予定の社債 | 342 | 2,492 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,327 | 6,427 |
| 関係会社短期借入金 | 2,707 | 3,042 |
| リース債務 | 27 | 40 |
| 未払金 | ※1 786 | ※1 1,080 |
| 未払費用 | 122 | 146 |
| 未払法人税等 | 118 | 247 |
| 未払消費税等 | 111 | 463 |
| 預り金 | 56 | 64 |
| 賞与引当金 | 495 | 613 |
| 製品保証引当金 | - | 31 |
| 設備関係支払手形 | 56 | 57 |
| 資産除去債務 | 2 | - |
| その他 | 1 | 3 |
| 流動負債合計 | 23,238 | 23,811 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,765 | 3,273 |
| 長期借入金 | 21,472 | 25,044 |
| リース債務 | 64 | 78 |
| 繰延税金負債 | 492 | 185 |
| 資産除去債務 | 225 | 320 |
| その他 | 48 | 61 |
| 固定負債合計 | 28,069 | 28,963 |
| 負債合計 | 51,307 | 52,775 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,310 | 24,096 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,499 | 15,285 |
| その他資本剰余金 | 3,132 | 3,132 |
| 資本剰余金合計 | 16,632 | 18,418 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,062 | 3,840 |
| 利益剰余金合計 | 2,062 | 3,840 |
| 自己株式 | △3,136 | △2 |
| 株主資本合計 | 37,869 | 46,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,199 | 1,870 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,199 | 1,870 |
| 純資産合計 | 39,068 | 48,223 |
| 負債純資産合計 | 90,376 | 100,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
