営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、52億6千3百万円となり、前年同期比8億5百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、20億6百万円(前期21億5千1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益17億5千1百万円、減価償却費10億7千6百万円等の資金の増加が、売上債権の増加7億6千1百万円等の資金の減少を大幅に上回ったことによるものであります。

2014/06/30 9:12