利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、10億8千7百万円(前年同四半期比32.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益14億8千6百万円、仕入債務の増加6億1千2百万円等の資金の増加がたな卸資産の増加4億7千4百万円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、2億4千2百万円(前期は使用した資金8億6千6百万円)となりました。これは主に、旧本社の土地の売却等による有形固定資産の売却による収入6億2千8百万円が有形固定資産の取得による支出4億2千8百万円を上回ったこと等によるものであります。

2014/11/10 9:07