営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、68億2千8百万円となり、前連結会計年度末比8億1百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億1百万円(前期25億1千4百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益30億3千5百万円、減価償却費13億6千9百万円等の資金の増加が、売上債権の増加額8億3千1百万円、法人税等の支払額7億2千4百万円等の資金の減少を大幅に上回ったことによるものであります。

2018/06/29 9:10

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「賞与引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた100,720千円は、「賞与引当金の増減額(△は減少)」17,864千円、「その他」82,855千円として組み替えております。

2018/06/29 9:10