流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比10億6千2百万円(3.2%)増加し、346億3千7百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比17億3千5百万円(8.0%)増加の234億7千5百万円、固定資産は前連結会計年度末比6億7千3百万円(5.7%)減少の111億6千2百万円となりました。
流動資産増加の主な要因は、売上の減少に伴い受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が11億9千万円減少した一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、事業に必要な資金を安定的に確保するために金融機関から30億円の資金調達を実施したこと等により現金及び預金が29億3千2百万円増加したことによるものであります。

2020/11/09 9:07