利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、12億8千1百万円(前年同四半期比2.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億9百万円及び減価償却費8億2千7百万円並びに売上債権の減少11億1千3百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少8億8千4百万円及び棚卸資産の増加4億8千7百万円の資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億1千万円(前年同四半期比81.1%減)となりました。これは主に、㈱福島芝浦電子のサーミスタ素子生産能力増強のための機械導入等による有形固定資産の取得による支出2億1千2百万円及びタイ シバウラデンシ カンパニー リミテッドのソフトウエア導入等に伴う無形固定資産の取得による支出9千1百万円等によるものであります。

2020/11/09 9:07