営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
現金及び現金同等物の期首残高	11,539	12,311	771
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,521	3,409	△111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△796	△1,618	△822

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、34億9百万円(前期35億2千1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益56億3千8百万円及び減価償却費15億3千1百万円などの資金の増加が、法人税等の支払額21億1千9百万円及び売上債権の増加額3億4千5百万円並びに仕入債務の減少額16億3千7百万円などの資金の減少を上回ったことによるものです。

2023/06/30 14:51