受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ1,709百万円増加し、27,071百万円となりました。主な内容は預け金が2,590百万円増加した一方、現金及び預金が470百万円、受取手形及び売掛金が174百万円減少したことによるものです。
(固定資産)

2014/06/23 13:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。
当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち50.5%が特定の大口顧客(パナソニック デバイス販売㈱)に対するものであります。

2014/06/23 13:44