支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(千円)	期日	金額(千円)
新洸化成株式会社	55,783	平成26年1月	68,610
株式会社トクデンプロセル	26,379	同 年2月	45,585
有限会社三光電子	17,687	同 年3月	57,348
綜合器材株式会社	9,644	同 年4月	51,706
株式会社甲世社	8,946
その他	104,810
合計	223,251	合計	223,251

2014/03/26 12:02

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	15,985千円	8,529千円
支払手形	76,017	92,948

2014/03/26 12:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の資産合計は54億6千8百万円となり、前期末比5千8百万円減少しました。流動資産は、受取手形及び売掛金が2億6千4百万円、棚卸資産が2億1千万円増加しましたが、現金及び預金が3億円、営業投資有価証券が1億7百万円減少したことにより、前期末比5千1百万円の増加となりました。固定資産は、投資有価証券1億2千8百万円が増加しましたが、無形固定資産2億6千2百万円の減少等により、前期末比1億1千万円の減少となりました。
負債合計は、16億1千2百万円となり前期末比7千6百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億2千5百万円増加しましたが、短期借入金2億円、繰延税金負債(固定)4千9百万円の減少等によるものであります。
純資産合計は、38億5千5百万円と前期末比1億3千5百万円減少しました。これの主要なものは、その他有価証券評価差額金2千7百万円の計上による増加、当期純損失1億8千1百万円による減少であります。以上の結果、自己資本比率は、70.5%と前期末比1.7ポイント下がっております。

2014/03/26 12:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクを有しておりますが、信用限度規程に従ってリスク管理を行い、定期的な信用状況の把握によりリスクの低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日となっております。
有価証券ならびに投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

2014/03/26 12:02