営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で26億6千1百万円の収入、投資活動で11億6千8百万円、財務活動で7億4千9百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ11億5百万円増加し、当連結会計年度末は214億1千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、26億6千1百万円(前期比 15億4千6百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益29億7千8百万円(前期比 6億4千万円減)の計上、前受金の増加額7億7千2百万円(前期比 5億4千9百万円減)、減価償却費7億1百万円(前期比 7百万円増)などの増加要因と、法人税等の支払額10億5千3百万円(前期比 5百万円減)などの減少要因との差引合計によるものであります。

2021/06/29 13:11