有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,125,875 | 4,649,510 |
| 減価償却費 | 706,100 | 732,013 |
| 減損損失 | 332,369 | - |
| のれん償却額 | 179,970 | 47,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,042 | △54,212 |
| 為替差損益(△は益) | 8,762 | △9,351 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △84,939 | △268,165 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 87,839 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,808,953 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 658,974 | △527,909 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,412 | △245,315 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,472,919 | 1,886,055 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,007,178 | △802,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △259,433 | 118,149 |
| その他 | △95,502 | 272,579 |
| 小計 | 2,257,334 | 5,886,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,108 | 162,740 |
| 利息の支払額 | △3,174 | △2,336 |
| 法人税等の支払額 | △1,135,645 | △3,167,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,624 | 2,879,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 206,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △301,628 | △457,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △415,954 | △402,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,808,953 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △342,522 | △99,986 |
| その他 | △45,253 | 6,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,703,593 | △747,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,545 | △457 |
| 配当金の支払額 | △720,720 | △953,195 |
| その他 | △43,637 | △70,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △765,903 | △1,023,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302,186 | 390,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,487,500 | 1,499,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,412,529 | 26,900,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,900,029 | ※ 28,399,343 |
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