有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 3,100,307 | 3,619,377 |
減価償却費 | 668,769 | 694,125 |
のれん償却額 | 157,376 | 219,344 |
受取利息及び受取配当金 | △44,393 | △81,565 |
為替差損益(△は益) | 461 | 9,494 |
子会社清算損益(△は益) | △23,321 | - |
権利譲渡収入 | - | △137,358 |
売上債権の増減額(△は増加) | △513,764 | △584,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 406,714 | 351,540 |
前受金の増減額(△は減少) | 219,525 | 1,321,834 |
前払費用の増減額(△は増加) | △144,299 | △407,794 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 441,839 | 260,409 |
その他 | 42,293 | △74,479 |
小計 | 4,311,508 | 5,190,050 |
利息及び配当金の受取額 | 44,042 | 81,103 |
利息の支払額 | △303 | △4,305 |
法人税等の支払額 | △929,422 | △1,059,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,425,824 | 4,207,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | △128,280 | 93,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △260,642 | △446,002 |
無形固定資産の取得による支出 | △234,238 | △275,690 |
投資有価証券の取得による支出 | △549,000 | △100,800 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △432,557 |
権利譲渡による収入 | - | 137,358 |
その他 | △3,932 | △9,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,093 | △1,034,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | △79,443 |
長期借入金の返済による支出 | - | △25,797 |
自己株式の取得による支出 | △649 | △413 |
配当金の支払額 | △558,001 | △650,989 |
その他 | △29,845 | △50,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △588,496 | △807,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △132,610 | △196,708 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,528,624 | 2,169,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,609,271 | 18,137,895 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,137,895 | ※1 20,306,950 |