KI HD（6747）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -24億6052万
- 2009年3月31日
- 64億5544万
- 2009年12月31日 -91.69%
- 5億3642万
- 2010年3月31日
- -57億2732万
- 2010年6月30日
- 42億7153万
- 2010年12月31日 -72.81%
- 11億6137万
- 2011年3月31日
- -18億4239万
- 2011年6月30日
- 27億9728万
- 2011年9月30日 -8.43%
- 25億6158万
- 2011年12月31日
- -1億9948万
- 2012年3月31日 -744.83%
- -16億8532万
- 2012年6月30日
- 16億3961万
- 2012年9月30日 -80.42%
- 3億2100万
- 2012年12月31日
- -28億200万
- 2013年3月31日 -28.52%
- -36億100万
- 2013年6月30日
- 7億4400万
- 2013年9月30日
- -18億7200万
- 2013年12月31日 -26.66%
- -23億7100万
- 2014年3月31日
- -16億4100万
- 2014年6月30日
- 22億9200万
- 2014年9月30日 -12.39%
- 20億800万
- 2014年12月31日
- -7億6300万
- 2015年3月31日 -53.74%
- -11億7300万
- 2015年6月30日
- 14億3000万
- 2015年9月30日
- -80億2200万
- 2015年12月31日
- -37億1600万
- 2016年3月31日 -13%
- -41億9900万
- 2016年6月30日
- -7億9600万
- 2016年9月30日 -157.16%
- -20億4700万
- 2016年12月31日
- -9億2500万
- 2017年3月31日 -106.16%
- -19億700万
- 2017年6月30日
- 30億6200万
- 2017年9月30日 -24.89%
- 23億
- 2017年12月31日 -94.43%
- 1億2800万
- 2018年3月31日
- -5800万
- 2018年6月30日
- 75億3200万
- 2018年9月30日 -17.1%
- 62億4400万
- 2019年3月31日 -60.15%
- 24億8800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,728百万円増加し(前年同期は14百万円の減少)、7,818百万円となりました(前年同期比91.2%増)。2018/12/19 11:18
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の増加2,300百万円に対し、当連結会計年度は6,244百万円の増加となりました。これは主に、売上債権の増減額が前年同期の増加1,742百万円に対し当連結会計年度は818百万円の減少となり、また税金等調整前当期純利益が前年同期の3,703百万円に対し当連結会計年度は4,607百万円となったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の使用180百万円に対し、当連結会計年度は325百万円の使用となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が前年同期の157百万円に対し当連結会計年度は303百万円となったためです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
